近日，博时中证机器人指数型发起式证券投资基金（代码018095，简称“博时中证机器人指数发起式C”）公布了最新净值数据。截至12月5日，该基金净值较前一交易日上涨1.28%，展现出较强的市场表现。作为一只聚焦机器人领域的指数基金，其业绩表现持续受到投资者关注。
该基金成立于2023年4月4日，以中证机器人指数收益率的95%与银行活期存款利率（税后）的5%作为业绩比较基准。自成立以来，基金累计收益达18.70%，其中今年以来收益为24.48%，近一年收益为16.57%。尽管近一月收益略有回调，为-2.28%，但在同类4018只基金中，近一年排名仍位居第2730位，整体表现稳健。
基金经理唐屹兵自2023年3月7日起管理该基金，任职期内累计收益为17.2%。其投资策略紧密跟踪中证机器人指数成分股，通过优化持仓结构，力求捕捉行业增长红利。根据最新定期报告，基金前十大重仓股涵盖机器人产业链上下游优质企业，持仓占比合计超过47%，体现了对行业龙头的集中配置。
具体来看，汇川技术以9.52%的持仓占比位居首位，持仓股数达834,200股，持仓市值约6,992.26万元；科大讯飞紧随其后，持仓占比8.35%，持仓股数1,094,477股，市值6,134.54万元。石头科技、大华股份、中控技术等企业也位列前五大重仓股，持仓市值均超过2,900万元。其他重仓股包括大族激光、双环传动、科沃斯、机器人和云天励飞，持仓占比在2.51%至3.92%之间。
从持仓结构可知，该基金重点布局工业自动化、人工智能、服务机器人等细分领域，通过分散投资降低单一标的风险。随着机器人行业技术迭代加速，相关企业业绩有望持续释放，基金未来表现值得关注。投资者可结合自身风险偏好，关注此类指数型产品的长期配置价值。
